电算化会计

操作步骤

单元二 系统应用基础 在线实验（一）

1.1 增加操作员

会计电算化系统必须有人来操作，本实验就是为系统指定操作人员。

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1.2 建帐

企业的会计信息通过什么载体进行记录？这就是通常说的“记账”,本实验就是为企业建立账簿系统。

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1.3 操作员权限设置

会计人员各自分工不同，职责权限也不同，本实验就是为企业每个会计人员划分职责范围并授权。

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1.4 备份帐套

实际工作中，为防止系统数据丢失，需定期对帐套数据作备份， 本实验让你掌握如何进行数据备份。

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1.5 恢复帐套

若系统中的帐套数据受损，可引入备份好的账套数据以继续工作。本实验让你掌握如何进行数据恢复。

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1.6 修改帐套数据

如果帐套启用后需要修改部分帐套参数的话，本实验让你掌握如何对帐套数据进行修改。

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操作步骤

单元二 系统应用基础 在线实验（二）

2.1 部门档案设置

部门档案是会计信息系统运行所需要的基础信息之一，包括部门编码、名称、负责人等设置。

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2.2 职员档案设置

职员档案包括职员编码、名称、所属部门等设置。

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2.3 地区分类设置

地区分类息包括地区分类编码、地区名称等设置。

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2.4.1 客户分类设置

客户分类是按照客户的某种属性或特征进行分类管理并设置。

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2.4.2 供应商分类设置

供应商分类是按照供应商的某种属性或特征进行分类管理并设置。

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2.5.1 客户档案设置

客户档案设置是按照客户的类别逐一录入往来客户的档案信息。

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2.5.2 供应商档案设置

供应商档案设置是按照供应商的类别逐一录入往来供应商的档案信息。

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2.6.1 外币及汇率设置

实际工作中，许多企业有外币业务，故要进行外币及汇率的设置。

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2.6.2 结算方式设置

企业与外界的经济联系大部分要依靠金融机构作为中介，因此有必要设置银行结算方式。

操作步骤

单元三 账务系统 在线实验（三）

3.1总帐控制参数设置

在启用帐务处理子系统后，应对其控制功能作进一步的设置，这些设置对后面的操作将产生影响。

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3.2 会计科目设置

实际工作中，各行业企业的经济业务是有所区别的，故要根据企业的需要进行会计科目的设置。

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3.3 凭证类别设置

实际工作中，各企业出于管理的需要对记账凭证的分类有所不同，故要根据企业的需要对凭证进行分类。

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3.4 项目目录设置

企业对产品成本、辅助生产和费用的核算可以通过设立“项目”进行核算，就要对项目目录进行设置。

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3.5.1 期初余额设置

（无辅助核算）在初次使用账务系统时，应将手工账务的期初余额录入系统，无辅助核算科目期初余额的录入可以直接从末级科目开始。

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3.5.2 期初余额设置

（有辅助核算） 对于设置有辅助核算的科目，系统会自动打开辅助账页进行期初余额的录入。

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操作步骤

单元三 账务系统 在线实验（四）

4.1填制凭证

填制凭证就是将企业发生的经济业务根据原始凭证进行判断加以确认、计量并记录到记账凭证系统中。

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4.2 出纳签字

若设置了“凭证需要出纳签字”参数，则对于收款和付款凭证需要进行出纳签字操作。

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4.3 审核凭证

为确保登记到账簿的每一笔经济业务的准确性和可靠性，每一张记账凭证都必须经过审核员的审核。

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4.4 凭证记账

经过审核合格的记账凭证就可以记入账簿系统了。

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4.5 账簿管理

账簿管理主要是给用户提供查询或打印系统中的各种账簿的功能。

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4.6.1 取消记账

在实际工作中，取消记账是不符合会计制度规定的，在实验中，只是为了学员学习方便才设这一功能。

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操作步骤

单元三 账务系统 在线实验（五）

5.1 日记账及资金日报表查询

日记账及资金日报表查询主要是出纳核对现金收支和结存时使用的功能。

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5.2 支票登记

为了保证企业内部控制制度的实施，对开出的每一张支票均要进行登记，以便追踪管理和监督。

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5.3 银行对帐

企业为保证银行存款安全，追踪未达账项以防止差错，必须定期与银行进行对账。

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操作步骤

单元三 账务系统 在线实验（六）

6.1 自动转账

对每月重复的业务（如计提折旧），可以设置自动转账。即经过定义后的转账凭证每月调用即可由计算机系统生成转账凭证自动追加到未记账凭证中去。

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6.2 结账

会计期末，需计算和结转各个会计科目的本期发生额和期末余额，由系统自动处理完毕。

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6.3 反结账

在实际工作中，反结账是不符合会计制度规定的，但在实验中，为了学员学习的方便才设这一功能。

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操作步骤

单元四 工资系统 在线实验（十）

10.1 建立工资帐套

在工资管理系统中，首次运行工资系统时，需要根据企业的实际情况建立相应的工资账套。

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10.2 基础设置(1)

新建立的工资账套需要进行初始化设置，内容包括人员类别设置、工资项目设置等内容。

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10.3 基础设置(2)

新建立的工资账套需要进行初始化设置，内容包括人员档案设置、银行项目设置等内容。

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10.3.1工资类别及相关信息

由于工资系统是按照类别进行管理的，因此需要分别按照不同的类别来进行人员档案、工资项目、工资计算公式等基础设置。

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10.4日常业务处理

工资系统的日常业务处理主要是职工工资数据的输入、处理和工资汇总等内容。

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10.6.1工资分摊(1)

工资分摊是要根据企业的实际设置好分摊的项目，然后由系统自动完成各个项目的计提并生成相关的记账凭证的操作，而且工资分摊是要分类别进行的。

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10.6.2工资分摊(2)

本实验让你掌握临时人员类别工资分摊的操作。

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操作步骤

单元五 固定资产系统 在线实验（十一）

11.1 初始设置(1)

在固定资产管理系统中，首次运行系统时，需要根据企业的实际情况，把企业现有的固定资产的全部原始资料输入到系统中去，形成系统的基础数据库。

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11.2 初始设置(2)

固定资产管理系统的初始设置中录入固定资产原始卡片的操作。

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11.3 日常及期末处理

在固定资产管理系统中，日常及期末处理主要包括折旧的计算、资产的增加与减少、资产的评估等。

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操作步骤

单元六 应收应付系统 在线实验（十二）

12.1 录入采购入库单

采购与应付子系统，也像其他子系统一样，需要做初始设置和日常业务处理，本实验只要求做仓库档案的设置以及采购入库单的录入。

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12.2 录入采购发票

本实验让你掌握采购与应付子系统采购发票录入的操作。

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12.3 采购结算

企业采购过程中发生的买价、运杂费以及途中损耗要进行最后结算以确定采购成本及其存货的单价。

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操作步骤

单元六 应收应付系统 在线实验（十三）

13.1 录入销售订单

销售与应收子系统，也像其他子系统一样，需要做初始设置和日常业务处理，本实验只要求完成销售订单的录入操作。

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13.2 业务处理

本实验要求做由销售订单生成发货单和出库单并记账的操作。

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13.3 录入收款单并核销

本实验要求做销售结算的操作。

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操作步骤

单元六 应收应付系统 在线实验（十四）

14.1 录入销售发货单并制单

存货管理子系统，也像其他子系统一样，需要做初始设置和日常业务处理，本实验要求完成销售发货单的录入进行销售出库并结算存货成本的操作。

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操作步骤

单元七 报表系统 在线实验（七）

7.1 报表格式定义

报表格式定义实质上是设置一个模板，使用这个模板可以无限复制相同格式的报表供用户使用。

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7.2 设置关键字

在报表系统中，相同格式的报表是通过关键字来生成不同数据的报表，因此关键字的设置非常重要。

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7.3 报表公式定义

在报表系统中，报表的生成是通过设定的单元公式从数据库文件中提取数据，所以公式定义很关键。

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操作步骤

单元七 报表系统 在线实验（八）

8.1 报表数据处理

报表数据处理是在数据处理的状态下形成报表的操作，包括：增加表页、输入关键字和生成报表等。

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8.2 图表功能

图表功能是在数据处理的状态下，利用报表数据生成一些直观的图形，以利于对报表进行分析的操作。

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操作步骤

单元七 报表系统 在线实验（九）

9.1 利用报表模板生成资产负债表

在报表系统中，常用的报表已经在系统中做成报表模板，需要时调用相应的模板并输入关键字就可以自动生成所需要的报表。

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9.2 利用报表模板生成利润表

在报表系统中，常用的报表已经在系统中做成报表模板，需要时调用相应的模板并输入关键字就可以自动生成所需要的报表。

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